Tesoureiro (banco)

(ref. Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 3-31.57) Controla os fundos em moeda corrente de uma empresa financeira, registrando a entrada e saída de dinheiro, orientando tecnicamente a atuação dos caixas e administrando atividades relativas a sua Área de atuação, para assegurar a regularidade da movimentação monetária. Responde pela Abertura e fechamento dos caixas, adotando providências necessárias, para permitir o fechamento das atividades; confere documentos, confrontando totais com o registro da máquina autenticadora, para regularizar, Caso necessário, lançamentos contábeis indevidos; administra o desempenho dos caixas, programando horários e formas de atuação, visando a redução de filas; orienta tecnicamente os caixas, informando sobre procedimentos e regulamentações, para compatibilizar agilidade e bom atendimento; providencia a Abertura e fechamento do Sistema on-line da agência, utilizando senha de acesso, para torná-lo disponível aos usuários; responde pelo processamento do fluxo de Caixa da instituição, relacionando pagamentos e recebimentos, para gerar informações necessárias ao planejamento financeiro; executa o Controle físico e a guarda de talões de cheque e documentos financeiros, providenciando medidas de segurança necessárias, para garantir sua correta distribuição; providencia pagamentos a fornecedores, serviços contratados e reembolso de despesas, preparando emissão dos cheques e recibos, para formalização das operações.